Инкассация в 1С Бухгалтерия предприятия

Инкассация — услуга по перевозке денежных средств, предоставляемая банком или специализированной организацией. Инкассация выполняется лицами с соответствующей профессиональной подготовкой. Профессиональная инкассация денег позволяет обеспечить безопасность при передаче наличных денежных средств или ценностей в банк.

 

Для отражения расхода наличных денежных средств из кассы необходимо оформить документ «Расходный кассовый ордер» в разделе «Банк и касса».

 

 

При создании нового документа необходимо указать следующие обязательные параметры:

• вид операции —  инкассация;
• дата расхода денежных средств;
• счёт дебета — 57.1 «Инкассированные денежные средства»;
• сумма;
• валюта.

 

При проведении данного документа в бухгалтерском учёте будут сформированы следующие записи.

 

 

Для отражения поступления инкассированных денежных средств на расчётный счёт организации необходимо оформить документ «Поступление на расчётный счёт» в разделе «Банк и касса».

 

 

Для создания нового документа нажмите кнопку «Создать».

 

В появившемся окне необходимо указать:

• вид операции — инкассация;
• дата;
• банковский счёт, на который были зачислены денежные средства;
• плательщик —  организация.

 

На вкладке расчёты необходимо указать сумма платежа, а также счёт кредита —  57.1 «Инкассированные денежные средства».

 

Для проведения документа нажмите кнопку «Провести и закрыть».

 

При проведении данного документа в бухгалтерском учёте будут сформированы следующие записи.