Кассовая книга в 1С Бухгалтерия предприятия

Кассовая книга – учетный регистр, содержащий в хронологическом порядке все кассовые операции, подтвержденные первичными учётными документами.

 

В программе 1С Бухгалтерия реализована возможность построения отчёта, отражающего всё движение наличных денежных средств, это отчёт «Кассовая книга».

 

Раздел «Банк и касса» —  «Кассовая книга» или  «Кассовая книга валютная». 

• Кассовая книга – формируется по остаткам и оборотам счёта 50.1 «Касса организации».
• Кассовая книга валютная – формируется по остаткам и оборотам счёта 50.3 «Касса организации (в валюте).

 

 

Для формирования отчёта в появившемся окне необходимо:

• установить период, за который будет сформирован отчёт;
• выбрать организацию, если в базе их несколько.
• нажать кнопку «Сформировать отчёт». 

 

 

Данный отчёт есть возможность вывести на печать.  

 

 

Есть возможность распечатать разные разделы книги.

 

 

Валютная кассовая книга строится на основании валютных кассовых ордеров для различных валют, но форма единая. 

 

 

 Остатки на начало и конец показываются развёрнуто по каждой валюте. 

 

 

Для верного ведения кассы и формирования кассовой книги кассиру (либо бухгалтеру, которой ведёт кассу в организации) в конце каждого дня необходимо распечатать два листа Кассовой книги за завершённый рабочий день, далее следует их подписать у главного бухгалтера, возвращённый один экземпляр подшивается в кассовую книгу отчётного периода.