Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

Процедура оплаты за другую организацию (третье лицо) в Беларуси возможна по нормам ГК РБ и НК РБ, часто для налогов или долгов, с обязательным документальным оформлением.

Основные правила

Любая организация может оплатить за другое юрлицо, ИП или физлицо, указав в платежке УНП плательщика-должника и основание в назначении платежа (например, "Оплата за [УНП должника] по договору №..."). Безвозмездная оплата между юрлицами запрещена как дарение — требуется договор займа, купли-продажи или перевод долга.

Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия

Рассмотрим на примере: Согласно налоговой декларации, поданной 20.11.2025г., ОАО «База поставки комплектующих» (плательщик) должна уплатить налог на прибыль в размере 5 000 руб. Данная сумма была полностью погашена ООО «Сервислог» 21.11.2025г. По договоренности между сторонами, долг будет погашен путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сервислог» 28.11.2025г.

Проведение оплаты

Для начала отразим оплату налога. Для этого переходим в раздел «Банк и касса» - «Платежные поручения».

 

 

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».

 

 

На вкладке «Главная» заполняем следующие данные:

• от – дата проведения операции;
• организация – выбираем, если в базе ведется учет по нескольким юридическим лицам;
• получатель – налоговый орган;
• фактический плательщик – организация, за которую мы уплачиваем налог;
• фактический бенефициар – налоговый орган;
• банковский счет – счет плательщика;
• счет получателя.

 

На вкладке «Расшифровка» заполняем следующие данные:

• сумма платежа;
• ставка НДС;
• очередность платежа;
• вид перевода;
• вид п/п;
• назначение платежа – указываем организацию, за которую уплачиваем налог.

Проводим документ, нажав кнопку «Провести».

 

 

После проведения платежного поручения, создаем на его основании «Списание с расчетного счета». Для этого нажимаем кнопку «Создать на основании — «Списание с расчетного счета».

 

 

В открывшемся документе заполняем следующие данные:

• вид операции – перечисление налога;
• от – дата проведения операции;
• счет дебета – 76.7;
• контрагенты.

Остальные данные заполнятся автоматически на основании платежного поручения.

 

Далее по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть» проводим и закрываем документ.

 

 

В результате проведения документа программа сформирует следующую проводку.

 

Возврат денежных средств

Для отражения возврата денежных средств, понадобится документ «Поступление на расчетный счет». Для этого заходим в раздел «Банк и касса» — «Поступление на расчетный счет».

 

 

В новом окне нажимаем «Создать».

 

 

В документе заполняем следующие данные:

• вид операции – прочее поступление;
• от – дата проведения операции;
• организация – выбираем, если в базе ведется учет по нескольким юрлицам;
• банковский счет;
• счет учета – 51;
• плательщик;
• счет плательщика;
• сумма;
• счет кредита – 76.7;
• контрагенты.

Проводим документ, нажав кнопку «Провести» или «Провести и закрыть».

 

 

После проведения документа будет сформирована следующая проводка.

 

 

Сформируем «Оборотно-сальдовую ведомость по счету». Для этого заходим в раздел «Учет, налоги, отчетность» — «Оборотно-сальдовую ведомость по счету».

 

 

В открывшемся окне заполняем:

• период;
• счет – 76.7;
• организация – выбираем нужную если в базе ведется учет по нескольким юрлицам.

Нажимаем «Показать настройки».

 

 

На вкладке «Группировка» устанавливаем галочку на «Контрагенты».

Нажимаем кнопку «Сформировать».

 

 

В ведомости мы видим, что долг был отражен корректно и погашен.

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее