Платежное поручение и платежное требование в 1С Бухгалтерия предприятия

Платежное поручение

Документ «Платежное поручение» в 1С Бухгалтерия предприятия необходим для формирования печатной формы платежного поручения и выгрузке данных в программу «Клиент банка».

 

Для того, чтобы ввести новый документ, заходим в раздел «Банк и касса» — «Платежные поручения».

 

 

Здесь отражены все платежные поручения, чтобы создать новое нажимаем кнопку «Создать».

 

 

Далее последовательность действий может быть разная.

 

Если вы формируете платежное поручение одновременно с вводом данных для отражения в учете списания денежных средств, то можно поступить следующим образом:

 

 

• Создать «Платежное поручение», заполнить все сведения, необходимые для передачи в банк.
• Из документа «Платежное поручение» по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета», создать документ списания  и заполнить реквизиты.

 

 

При этом нужно обязательно снять галку «Подтверждено выпиской банка».

 

 

Если вы сначала формируете платежное поручение, а спустя время, отражаете в учете списание денежных средств, то сначала нужно сформировать «Платежное поручение» и заполнить его.

 

После заполнения платежного поручения его можно распечатать по кнопке «Печать».

 

 

Если вам необходимо сделать какие-то индивидуальные настройки банковского счета организации или контрагента, для платежных поручений, сделать это можно по кнопке «Еще».

 

 

Платежное требование

Документ «Платежное требование» предназначен для формирования требования поставщика к покупателю оплатить стоимость поставленной продукции, товаров, выполненных работ и услуг.

 

Сформировать новый документ можно в разделе «Банк и касса» — «Платежные требования».

 

 

В данном разделе отражаются все платежные требования организации, чтобы создать новое нажимаем кнопку «Создать».

 

 

Заполняем все необходимые поля:

• организация — организация от имени которой, выставляем платежное поручение. Если вы ведете в одной базе учет по нескольким компаниям, выбрать нужную можно в выпадающем списке;
• банковский счет — подтягивается автоматически из настроек организации, если у выбранной организации несколько банковских счетов, выбираем нужный из выпадающего списка;
• плательщик — контрагент, которому выставляем платежное поручение;
• счет плательщика — выбираем нужный из выпадающего списка;
• сумма платежа — вводим сумму, которую нам должен оплатить контрагент;
• ставка НДС — система проставляет автоматически, изменить можно выбрав ставку в выпадающем списке;
• сумма НДС — система посчитает исходя из «Суммы платежа» и «Ставки НДС»;
• вид платежа — проставляется программой автоматически;
• назначение платежа — указываем номер договора, заказа или другие реквизиты;
• условия оплаты — выбираем «Без акцепта» или «С акцептом».

 

После заполнения всех реквизитов нажимаем кнопку «Провести и закрыть», система автоматически присвоит номер платежного требования.