Внесение денежных средств в кассу

Для оформления поступления денежных средств в кассу в 1С Бухгалтерия предприятия используется документ «Приходный кассовый ордер».

 

Раздел «Банк и касса» — «Приходные кассовые ордера».

 

 

В новом окне видим список всех операций прихода денежных средств. Для того, чтобы создать новую, нажимаем кнопку «Создать».

 

 

В новом окне заполняем поля:

• вид операции — выбираем из выпадающего списка нужный вид операции, например «Оплата от покупателя»;
• контрагент — выбираем из списка или создаем нового покупателя;
• организация — если в базе ведется учет по нескольким организациям, выбираем в кассу какой поступают денежные средства.
• сумма — сумма продажи.

 

Нижняя табличная часть заполнится автоматически на основании внесенных данных, а также ранее заполненных справочников.

 

При необходимости таблицу можно скорректировать, например изменить договор/статью движения денежных средств.

 

Для этого встаем на этот пункт и нажимаем стрелочку, в выпадающем меню нажимаем «Показать все» чтобы посмотреть весь список договоров с данным покупателем.

 

 

 

Или, для создания нового договора нажимаем «Создать». В новом окне заполняем данные нового договора.

 

 

 

Также в меню создания нового договора можно попасть через «Показать все» — «Создать», чтобы убедиться что нужного договора нет  в списке.

 

 

 

После того как все поля заполнены нажимаем «Записать» и система автоматически присвоит документу номер.

 

 

После этого можно распечатать необходимые документы, для этого нажимаем кнопку «Печать» и выбираем нужный документ.

 

 

В новом окне откроется форма предварительного просмотра, сверяем данные и нажимаем на «Печать».