Выгрузка банковской выписки в 1С Бухгалтерия предприятия

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент банка».

 

В конфигурации предусмотрен обмен данными с такими программами. Для этого перейдите в раздел «Облачная бухгалтерия» —  «Обмен с клиентом банка» в графе «Сервис». 

 

 

Данная обработка позволяет выгружать платёжные поручения из журнала документов «Платёжное поручение».

 

Для выгрузки платёжных поручений зайдите в раздел «Банк и касса» в документ «Платёжные поручения».

 

 

Ранее созданные платёжные поручения необходимо выгрузить в клиент- банк, для этого нажмите кнопку «Выгрузить документ в клиент-банк».

 

 

Данные платёжные поручения будут перенесены на вкладку «Выгрузка» в документ «Обмен с клиентом банка».

 

 

Далее на закладке «Выгрузка», в поле «Файл выгрузки» следует указать имя и путь файла обмена. Этот же файл должен быть указан в программе типа «Клиент банка» в качестве файла загрузки. Формат файла - текстовый (.txt).

 

 

В поле Банковский счет необходимо выбрать счет, по которому будет производиться обмен с программой типа «Клиент банка».

 

 

Выгрузка платежных документов выполняется по кнопке «Выгрузить».

 

 

 После этого система автоматически сформирует файл экспорта и заполнит его информацией всех исходящих платежных документов.

 

Если после выгрузки в программу «Клиент банка» платежные документы были изменены, то их можно выгрузить повторно. При этом в программе типа «Клиент банка» список документов для передачи в банк должен измениться. Однако изменять их не рекомендуется.