Загрузка банковской выписки в 1С Бухгалтерии

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент банка». В конфигурации предусмотрен обмен данными с такими программами.

 

Раздел «Банк и касса» — «Обмен с клиент банком».

 

 

Для загрузки данных в появившемся окне необходимо выбрать вкладку «Загрузка в 1С Бухгалтерию».

 

На закладке «Загрузка», в поле «Файл загрузки» следует указать имя и адрес файла обмена. Перед этим тот же файл должен будет указан в программе типа «Клиент банка» в качестве файла выгрузки.

 

 

При загрузке могут выполняться следующие действия:

• уточняются реквизиты платежных документов, ранее введенных в информационную базу. Если документы из «Клиент банка» поступили в измененном виде, то они будут исправлены в информационной базе;
• регистрируются входящие и исходящие платежные документы. Если исходящие документы в информационной базе не оформлялись, то создаются новые документы. В них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов: расчетный счет, сумма, контрагент. При этом информационная база предложит создать нового контрагента, если не сможет его идентифицировать.

 

После выбора файла загрузки нажимаем кнопку загрузить.

 

 

После загрузки табличная часть заполнится в соответствии с выпиской банка.

 

 

По каждой операции необходимо проставить корреспондирующие счета. Если по какой-то операции не проставился контрагент необходимо его создать через кнопку Создать контрагента. А также необходимо выбрать договор с данным контрагентом.

 

Для завершения загрузки нажимаем кнопку «Провести документы». Также, можно в предварительных настройках поставить галку автоматического проведения документов, в таком случае нажимать кнопку «Провести документы» не нужно.