- Главная ›
- Список инструкций по работе в 1С ›
- Управление компанией ›
- Безналичные операции
Безналичные операции в программе 1С: Управление компанией
Документы по движению безналичных денежных средств находятся в разделе «Деньги» и найти их можно в журналах: «Банк и касса», «Документы по банку», «Платежные поручения», «Поступление на счет» и «Расход со счета».
Создать документ можно нажав на кнопку «Создать», «Скопировать», «Создать на основании» или «Создать из шаблона» в выбранном журнале.
В правой части любого журнала панель быстрых отборов и наглядная информация об остатках безналичных денежных средств на начало и конец дня, о поступивших и списанных суммах.
По гиперссылке можно открыть отчет по деньгам. Сумма прихода отображается в журнале синим цветам а расхода красным.
В журнале «Платежные поручения» после нажатия кнопки создать можно выбрать документы, предназначенные для разных видов безналичных денежных операций.
При создании нового платежного поручения необходимо заполнить все доступные реквизиты: счет, с которого планируется совершать перевод, поставщика, фактических бенефициара и плательщика, статью расходов, ставку НДС, указать сумму и др.
В нижней части ПП указываются назначение платежа (автоматически заполняется после нажатия кнопки «Заполнить»), комментарий и основание, при необходимости делается расшифровка платежа и выбирается основание.
Кнопка «Помощник» в нижней части платежного поручения открывает информацию по расчетам с контрагентом, в отношении которого составляется платежное поручение: долг, неоплаченные заказы, договоры, заказы, документы.
Эту информацию можно перенести в создаваемое платежное поручение.
Кнопка «Подбор» в нижней части платежного поручения открывает «Форму подбора долгов поставщикам».
Эту информацию также можно использовать при заполнении платежного поручения. Для заполнения нижней части формы нужно щелкнуть по строке в верхней части либо нажать кнопку «Заполнить автоматически».
Кнопка «ОК» перенесет данные в документ «Платежное поручение» и закроет форму.
На второй закладке документа «Платежное поручение» можно создать события, связанные с данным ПП: телефонный звонок, личная история, электронное письмо и прочее.
Также на закладке «События» есть кнопка, для создания на основании документа «Платежное поручение» других документов.
На третьей закладке к платежному поручению можно добавить файлы с компьютера или из созданных ранее шаблонов.
Операции с иностранной валютой
Для того чтобы включить возможность учета по нескольким валютам, нужно перейти в раздел «Настройки» — «Больше возможностей» — «Деньги».
Здесь необходимо установить флаг «Несколько валют». Включение флага позволяет указывать различные валюты при заполнении документов.
После включения флага «Несколько валют» стали доступны два реквизита для дополнительной настройки: национальная и дополнительная валюта.
осле того как установили флаг «Несколько валют» в разделе «Деньги» появился справочник «Валюты».
Можно создать новую валюту нажав на кнопку «Добавить». Например, можно создать условную единицу для пересчета внутренних показателей организации. В карточке валюты заполняем полное наименование, цифровой и символьный код.
Далее настраивается как будет загружаться курс и падежи для изменения наименования в документах.
На закладке «курсы валют добавляются курсы по выбранной валюте. Нужно нажать кнопку «Создать и внести информацию в открывшееся окно. После нажатия кнопки «Записать и закрыть» новый курс добавиться к перечню.
Для приобретения валюты необходимо отобразить в программе две операции: списание денежных средств со счета и поступление средств на валютный счет.
При создании документа «Расход со счета» необходимо выбрать в списке «Прочий расход».
В открывшемся окне выбираем счет, с которого будем покупать валюту. По умолчанию в документе стоит счет, отмеченный как основной.
Необходимо заполнить все доступные реквизиты в документе: корреспонденция, сумма, расшифровка платежа и прочее. Затем нажать кнопку «Провести и закрыть».
В справочнике« Банковские счета» указывается валюта счета. Это дает возможность вести учет расчетов по счету в иностранной валюте.
Далее необходимо создать документ «Поступление на счет». При его создании выбираем пункт «Покупка» валюты.
В открывшемся окне следует выбрать валютный счет, на который поступила валютная сумма, корреспонденцию «Переводы в пути», ввести валютную сумму.
Если курсы приобретения и НБ РБ отличаются и нужно отразить курсовую разницу в учете, необходимо установит галочку «Отразить разницу в курсе».
Для фиксации документа в учете нажимаем кнопку «Провести и закрыть».
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.