Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

В программе 1С Управление компанией для Беларуси предусмотрен механизм «Планирования поступления и расходования денежных ресурсов». В разделе «Деньги» есть соответствующий раздел «Планирование». Рассмотрим пример планирования денежных операций.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-1

Для работы в данном разделе необходимо включить функцию «Платежного календаря» в настройках программы.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-2

Журнал «Документы планирования денег» включает в себя следующие документы: «Заявка на расход денег», «Поступление денег (план)», «Перемещение денег (план)», «Закрытие планируемых оплат».

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-3

Создадим документ «Заявка на расход денег». Этот документ позволяет включить в платежный календарь планируемый платеж поставщику.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-4

Также запланируем перемещение денег по статье «Выдача денежных средств кассе ККМ». При выборе соответствующей статьи в шапке документа программа автоматически выбирает откуда и куда будут перемещены деньги. В случае необходимости эти параметры можно изменить.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-5

Далее оформим плановое поступление денежных средств от покупателей. Для этого создадим документ «Поступление денег (план)».

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-6

Теперь сформируем платежный календарь. В нем отражаются запланированные суммы поступления и расхода денежных средств.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-7

Для отражения в плане факта совершения действий по планируемым суммам создадим документ «Закрытие планируемых оплат». Заполним его по платежному календарю. В результате в табличной части документа появится список документов, которые мы создавали ранее.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-8

После проведения документа «Закрытие оплат» проверим платежный календарь. Сейчас в нем отсутствуют данные о плановых платежах и перечислениях.

Планирование и контроль денежных средств в 1С Управление компанией-9

В разделе связные документы можно проследить какие документы участвовали в процедуре закрытия оплат. Это действие может быть актуально, если одновременно закрывалось много сумм и нужно сделать анализ по ним.