Платежный календарь

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

Платёжный календарь — это единый инструмент из раздела «Деньги», в котором аккумулируются все планируемые поступления и выплаты компании за выбранный период. В нем наглядно отображается график поступлений и выплат с разбивкой по дням и отдельным банковским счетам/кассам.

 

 

В нем отображаются все плановые движения средств: наличные, безналичные, переводы и т.п. в удобном для анализа формате.

 

 

Календарь автоматически собирает данные из документов, где включена опция «Запланировать оплату».

 

Это могут быть такие документы как «Заказ покупателя», «Заказ поставщикам», «Заявки на расход», «Плановые поступления» и «Перемещения денег».

 

Документы планирования

Основными источниками данных из подраздела «Планирование» выступают документы «Заявки на расход денег», «Перемещения денег (план)» и «Поступления денег (план)».

 

Заявка на расход денег

В новом окне нажимаем «Создать», далее указываем:

• сумму;
• статью расходов;
• источник оплаты (касса/счет);
• контрагент и договор.

 

Функция «Статус» используется, если в организации действует процедура согласования платежей.

 

Заявка может быть утверждена или не утверждена.

 

 

В свою очередь, на основании заявки на расход ДС можно создать связанные документы — для этого используйте кнопку «Создать на основании»:

• «Закрытие планируемых оплат»;
• «Платежное поручение»;
• «Расход из кассы (со счета)».

Поступление денег (план)

Документ создается аналогично заявке на расход денег. В нем указывают контрагента и договор, сумму, статью, выбирают способ получения средств.

 

Перемещение денег (план)

Фиксирует будущие переводы между кассой и счетом. В нем дополнительно к сумме, и организации, отмечают откуда и куда планируется перевод средств.

 

Журнал документов планирования

Для удобства анализа данных в конфигурации встроен журнал «Документы планирования денег», где расходы, поступления и перемещения выделены разными цветами. Благодаря этому пользователи 1С:Управление компанией могут быстрее отслеживать планируемые финансовые операции и принимать обоснованные управленческие решения.

 

В журнале доступна фильтрация по различным метрикам:

• период;
• контрагент;
• тип операции;
• счет;
• организация.

 

Платежный календарь – удобный аналитический инструмент. Он позволяет заранее оценить финансовую ситуацию и управлять будущими платежами, чтобы оперативно контролировать движение денежных средств и снижать риск кассовых разрывов. При выборе облачного варианта работы с программой рекомендуется заранее изучить тарифы 1С в облаке, чтобы подобрать оптимальный вариант для количества пользователей и требуемого функционала.

Попробуйте 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно