Расчеты с контрагентами в 1С:Бухгалтерия

Контрагенты хозяйствующего субъекта – его деловые партнеры. Это могут быть как физические, так и юридические лица. В их числе поставщики продукции, заказчики, арендодатели, заемщики, страховщики и т.д. Рассмотрим, как осуществляются в 1С взаиморасчеты с контрагентами.

Справочник контрагентов и группы

В 1С данные о деловых партнерах хозяйствующего субъекта хранятся в справочнике. Чтобы просмотреть актуальный список, необходимо перейти в раздел «Справочники» и выбрать пункт «Покупки и продажи».

В основе создания справочника принцип иерархичности, что позволяет группировать деловых партнеров по определенным признакам:

по территориальному признаку (город, область и др.);

по рейтингу (мелкие, крупные, средние);

по другим характеристикам с учетом потребностей выборки определенного бизнеса.

Выборка выполняется при формировании различных отчетов в 1С по счетам учета расчетов с контрагентами. В настройках задаются параметры группировки. В числе типовых команд:

Вывод на экран данных только по деловым партнерам хозяйствующего субъекта (настройка «Без групп»).

Вывод на экран информации по группам деловых партнеров, а также по входящим в нее поставщикам/заказчикам (настройка «С группами»).

Вывод данных только по группам без детализации по отдельным деловым партнерам (настройка «Только группы»).

Расчеты с контрагентами в 1С

Расчеты можно вести в национальной валюте или в условных единицах. Наиболее распространенные операции – продажа товара заказчику и покупка продукции у поставщика.

Корректировка долга

Иногда данные в систему вносятся некорректно. Для внесения изменений используется настройка «Корректировка долга». Типичный пример – была выполнена оплата по другому договору. Итог такой ошибки – образовавшийся аванс по другому договору и образовавшаяся задолженность перед контрагентом за оказанную услугу или поставленный товар.

Чтобы исправить ошибку, необходимо выбрать команду «Зачет авансов». Пользователю доступны две закладки по отражению дебиторской, а также кредиторской задолженности. Необходимо указать оплату с неправильным договором в качестве авансов. Далее нас интересует закладка «Задолженность». Указываем, что аванс должен быть зачтен на нашу реализацию. После проведения документа проверяем, как был зачтен аванс. Также проверяем, был ли изменен договор расчетов по реализации.

Сверка расчетов

Сверка расчетов – обязательная процедура для всех хозяйствующих субъектов. Она позволяет своевременно выявить ошибки в учете, а также подтвердить правильность учета взаимных расчетов.

Чтобы провести данную операцию, пользователю необходимо создать документ «Акт сверки расчетов». Его поля заполняются по данным учета. Следующий шаг – создание акта сверки в бумажном виде. Документ подписывается и далее отправляется деловому партнеру. Акт содержит данные о финансовых операциях за указанный период времени.

Организация документооборота с контрагентами

Все хозоперации, которые подтверждены первичными документами, в обязательном порядке отражаются в системе учета предприятия. Наиболее эффективный способ документооборота – сервис ЭДО. В числе основных преимуществ использования электронного документооборота:

• быстрый обмен данными с контрагентами;
• автоматическое создание актов, накладных и других приходных документов учётной системы (создание на основе входящих электронных документов);
• снижение риска ошибок;
• сокращение времязатрат на подготовку документов;
• сокращение прямых и косвенных издержек предприятия (закупка бумаги, картриджи и другие расходы).

Сервис встроен в типовые конфигурации и не требует интеграции.