Банковские выписки, поступление и списание с расчетного счета в 1С Бухгалтерия

Девушка с ноутбуком
Оцените 1С в облаке
Регистрация и доступ за пару кликов!

Банковские выписки

Журнал «Банковские выписки» служит для отражения операций движения денежных средств (поступление/списание)  на расчетном счету организации при получении из банка выписки за определенный период.

 

Он находится в разделе «Банк и касса» конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия.

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/1.png

 

В журнале отражается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств.

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/2.png

 

По умолчанию список документов отсортирован по дате, но щелчком мыши по соответствующей колонке, можно производить быстрый отбор по следующим реквизитам:

  • поступление — отсортирует в порядке убывания или возрастания суммы поступления;
  • списание — отсортирует в порядке убывания или возрастания суммы списания;
  • назначение платежа — отсортирует в алфавитном порядке по назначению платежа;
  • контрагент — отсортирует в алфавитном порядке по наименованию контрагента;
  • вид операции — отсортирует в алфавитном порядке по виду операции.
img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/3.png

 

Пользоваться такой сортировкой удобно для поиска того или иного поступления/списания в общем списке.

 

По ссылке «В том числе перемещения», в нижней части экрана, можно открыть список документов и при необходимости скорректировать суммы документов.

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/4.png

 

На верхней части документа по кнопке «Подобрать» открывается список неоплаченных платежных поручений.

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/5.png

 

Для того, чтобы сформировать документы списания, нужно отметить галочкой необходимый документ и нажать кнопку «Сформировать строки выписки».

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/6.png

 

Поступление на расчетный счет

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется в разделе «Банк и касса» документом «Поступление на расчетный счет».

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/7.png

 

Документ вводится из журнала банковских выписок и отражает факт поступления денежных средств на расчетный счет организации.

 

В документах «Поступление на расчетный счет» могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

  • оплата от покупателя — поступление безналичных денежных средств от покупателя;
  • возврат от поставщика — поступление безналичных денежных средств, возвращенных поставщиком;
  • расчеты по кредитам и займам — поступление безналичных денежных средств по кредитам и займам;
  • прочие расчеты с контрагентами;
  • инкассация — зачисление на расчетный счет денежных средств, ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации;
  • приобретение иностранной валюты — зачисление приобретенных средств на валютный счет;
  • поступления от продажи иностранной валюты — зачисление рублевых средств, вырученных от продажи иностранной валюты;
  • поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам — поступление денежных средств на расчетный счет организации из банка в счет оплаты товаров, проданных в кредит или оплаченных платежной картой покупателя;
  • возврат займа работником — зачисление средств при возврате займа работником;
  • прочие поступления — выбирается при других операциях.
img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/8.png

 

Для создания нового документа поступления денежных средств на расчетный счет, можно воспользоваться кнопкой «Создать».

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/10.png

 

В новом окне заполнить все данные по поступлению и нажать кнопку «Записать и закрыть».

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/11.png

 

При проведении документа формируются проводки по поступлению средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.

Списание с расчетного счета

Списание денежных средств с расчетного счета проводится документом «Списание с расчетного счета» раздела «Банк и касса».

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/9.png

 

В документах «Списание с расчетного счета» могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

  • оплата поставщику — расчеты с поставщиками;
  • возврат покупателю — возврат безналичных денежных средств покупателю;
  • перечисление налога — оплата налогов в бюджет;
  • расчеты по кредитам и займам — расход безналичных денежных средств по кредитам и займам;
  • перечисление подотчетному лицу — перечисление денежных средств на банковскую карту работника (подотчетного лица);
  • перевод на другой счет организации — перечисление денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета;
  • перечисление заработной платы — списание безналичных денежных средств на перечисление заработной платы;
  • выдача займа работнику -перечисления займа сотруднику;
  • прочее списание — выбирается при других операциях..

Периодически необходимо скопировать ранее проведенный платеж.

 

Для этого можно навести мышью на необходимый платеж и нажать на нем левой кнопкой мыши, после чего в выпадающем списке выбрать команду «Скопировать».

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/12.png

 

Откроется окно выбранного платежа, данные в котором можно скорректировать и сохранить нажав кнопку «Провести и закрыть».

 

 

img/instruktion/bankovskie-vypiski-postuplenie-i-spisanie-s-raschetnogo-scheta/13.1.png

 


Мужчина с калькулятором
Собери для себя комфортный тариф за пару минут
Удобный онлайн-калькулятор!

Удобный онлайн калькулятор
Узнать цену
Подбери индивидуальный для себя тариф всего за пару минут.
Подробнее
Полный тестовый бесплатный доступ
Бесплатный
тест-драйв
Бесплатно тестируй нужную конфигурацию до 30 дней.
Подробнее
Выгодные условия сотрудничества
Оставь заявку
Не нашли нужную Вам информацию - напишите нам.
Написать

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.