Банковские выписки, поступление и списание с расчетного счета в 1С Бухгалтерия

Банковские выписки

Журнал «Банковские выписки» служит для отражения операций движения денежных средств (поступление/списание)  на расчетном счету организации при получении из банка выписки за определенный период.

 

Он находится в разделе «Банк и касса» конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия.

 

 

В журнале отражается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств.

 

 

По умолчанию список документов отсортирован по дате, но щелчком мыши по соответствующей колонке, можно производить быстрый отбор по следующим реквизитам:

• поступление — отсортирует в порядке убывания или возрастания суммы поступления;
• списание — отсортирует в порядке убывания или возрастания суммы списания;
• назначение платежа — отсортирует в алфавитном порядке по назначению платежа;
• контрагент — отсортирует в алфавитном порядке по наименованию контрагента;
• вид операции — отсортирует в алфавитном порядке по виду операции.

 

Пользоваться такой сортировкой удобно для поиска того или иного поступления/списания в общем списке.

 

По ссылке «В том числе перемещения», в нижней части экрана, можно открыть список документов и при необходимости скорректировать суммы документов.

 

 

На верхней части документа по кнопке «Подобрать» открывается список неоплаченных платежных поручений.

 

 

Для того, чтобы сформировать документы списания, нужно отметить галочкой необходимый документ и нажать кнопку «Сформировать строки выписки».

 

 

Поступление на расчетный счет

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется в разделе «Банк и касса» документом «Поступление на расчетный счет».

 

 

Документ вводится из журнала банковских выписок и отражает факт поступления денежных средств на расчетный счет организации.

 

В документах «Поступление на расчетный счет» могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

• оплата от покупателя — поступление безналичных денежных средств от покупателя;
• возврат от поставщика — поступление безналичных денежных средств, возвращенных поставщиком;
• расчеты по кредитам и займам — поступление безналичных денежных средств по кредитам и займам;
• прочие расчеты с контрагентами;
• инкассация — зачисление на расчетный счет денежных средств, ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации;
• приобретение иностранной валюты — зачисление приобретенных средств на валютный счет;
• поступления от продажи иностранной валюты — зачисление рублевых средств, вырученных от продажи иностранной валюты;
• поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам — поступление денежных средств на расчетный счет организации из банка в счет оплаты товаров, проданных в кредит или оплаченных платежной картой покупателя;
• возврат займа работником — зачисление средств при возврате займа работником;
• прочие поступления — выбирается при других операциях.

 

Для создания нового документа поступления денежных средств на расчетный счет, можно воспользоваться кнопкой «Создать».

 

 

В новом окне заполнить все данные по поступлению и нажать кнопку «Записать и закрыть».

 

 

При проведении документа формируются проводки по поступлению средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.

Списание с расчетного счета

Списание денежных средств с расчетного счета проводится документом «Списание с расчетного счета» раздела «Банк и касса».

 

 

В документах «Списание с расчетного счета» могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

• оплата поставщику — расчеты с поставщиками;
• возврат покупателю — возврат безналичных денежных средств покупателю;
• перечисление налога — оплата налогов в бюджет;
• расчеты по кредитам и займам — расход безналичных денежных средств по кредитам и займам;
• перечисление подотчетному лицу — перечисление денежных средств на банковскую карту работника (подотчетного лица);
• перевод на другой счет организации — перечисление денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета;
• перечисление заработной платы — списание безналичных денежных средств на перечисление заработной платы;
• выдача займа работнику -перечисления займа сотруднику;
• прочее списание — выбирается при других операциях..

Периодически необходимо скопировать ранее проведенный платеж.

 

Для этого можно навести мышью на необходимый платеж и нажать на нем левой кнопкой мыши, после чего в выпадающем списке выбрать команду «Скопировать».

 

 

Откроется окно выбранного платежа, данные в котором можно скорректировать и сохранить нажав кнопку «Провести и закрыть».